Teza de an - Hedgingul modalitate de minimizare a riscurilor financiare pe piata la termen - ID:00720 - Volum 35 pagini
Categoria : Management
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557
Introducere:
Evoluţia de la pieţele spot la pieţele forward şi, ulterior, la pieţele futures s-a realizat ca răspuns la două tipuri de risc: riscul de preţ şi riscul contractual.
Analiza comparativă a pieţelor spot, forward şi futures are în vedere următoarele elemente: părţile tranzacţiei, obiectul tranzacţiei (cantitatea şi calitatea mărfii), condiţiile de livrare, condiţiile de plată, determinarea preţului, riscul de preţ şi riscul contractual.
Plan:
Capitolul I. CARACTERISTICA GENERALA A HEDGINGULUI
§ 1.1 Hedgingul: concept, factori de influenta
§ 1.2 Clasificarea Hedgingului
Capitolul II.ANALIZA MODALITATILOR DE MINIMIZARE A RISCURILOR FINANCIARE PE PIATA LA TERMEN PRIN HEDGING
§ 2.1. Tipuri de modalitati de minimizare a riscurilor
§ 2.2. Hedjarea riscurilor prin contract
Capitolul III.POSIBILITATEA DE UTILIZARE A MODALITATILOR DE HEDJARE INTERNATIONALA PE PIATA BURSIERA DIN REPUBLICA MOLDOVA
§ 3.1. Analiza pietei bursiere din Republica Moldova
§ 3.2. Rolul hedjarii internationale pe piata bursiera din Republica Moldova
Concluzii:
Operaţiunile de hedging sunt acele operaţiuni bursiere prin care cel ce le iniţiază urmăreşte să se acopere contra riscurilor modificării cursurilor valorilor sale mobiliare.
Hedgingul înseamnă în fapt protecţia valorilor mobiliare ale investitorului în condiţiile unei pieţe instabile şi nu obţinerea de profituri. Astfel, prin operaţiile de hedging se evită pierderile, dar se anulează şi şansele de obţinere a unui profit.
Bibliografie:
1. Anghelache Gabriela „Bursa şi piaţa extrabursieră”. Bucureşti 2000.
2. Tarhoaca Cornel, Rogojanu Cosmin, Gogoneaţă Basarab „Economia riscului şi incertitudinii” . Bucureşti 2002.
3. Shippey Karla „Contracte internaţionale”. Bucureşti 2000.
4. Ciobanu Gheorghe „Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă”. Bucureşti 1997.
5. „Introducere în studiul analizei tehnice”. Bucureşti 2000.
6. Dodon Igor „Managementrul tranzacţiilor cu titluri financiare”. Chişinău 2001.
7. Anghelache Gabriela „Piaţa de capital: caracteristici, evoluţii tranzacţii”. Bucureşti 2004.
8. „Pieţe de capital”. Chişinau 2005.
9. Stoica Victor, Ionescu Eduard „Pieţe de capital şi burse de valori”. Bucureşti 2002.
10. Paxino Dan Octav„Politica valutară şi managementul riscurilor în tranzacţiile internaţionale”. Bucureşti 2003.
11. Boajă Minică „Relaţii financiare şi valutare internaţionale”. Bucureşti 1999
12. Bran Paul „Relaţii financiar-valutare internaţionale”. Bucureşti 1995.
Evoluţia de la pieţele spot la pieţele forward şi, ulterior, la pieţele futures s-a realizat ca răspuns la două tipuri de risc: riscul de preţ şi riscul contractual.
Analiza comparativă a pieţelor spot, forward şi futures are în vedere următoarele elemente: părţile tranzacţiei, obiectul tranzacţiei (cantitatea şi calitatea mărfii), condiţiile de livrare, condiţiile de plată, determinarea preţului, riscul de preţ şi riscul contractual.
Plan:
Capitolul I. CARACTERISTICA GENERALA A HEDGINGULUI
§ 1.1 Hedgingul: concept, factori de influenta
§ 1.2 Clasificarea Hedgingului
Capitolul II.ANALIZA MODALITATILOR DE MINIMIZARE A RISCURILOR FINANCIARE PE PIATA LA TERMEN PRIN HEDGING
§ 2.1. Tipuri de modalitati de minimizare a riscurilor
§ 2.2. Hedjarea riscurilor prin contract
Capitolul III.POSIBILITATEA DE UTILIZARE A MODALITATILOR DE HEDJARE INTERNATIONALA PE PIATA BURSIERA DIN REPUBLICA MOLDOVA
§ 3.1. Analiza pietei bursiere din Republica Moldova
§ 3.2. Rolul hedjarii internationale pe piata bursiera din Republica Moldova
Concluzii:
Operaţiunile de hedging sunt acele operaţiuni bursiere prin care cel ce le iniţiază urmăreşte să se acopere contra riscurilor modificării cursurilor valorilor sale mobiliare.
Hedgingul înseamnă în fapt protecţia valorilor mobiliare ale investitorului în condiţiile unei pieţe instabile şi nu obţinerea de profituri. Astfel, prin operaţiile de hedging se evită pierderile, dar se anulează şi şansele de obţinere a unui profit.
Bibliografie:
1. Anghelache Gabriela „Bursa şi piaţa extrabursieră”. Bucureşti 2000.
2. Tarhoaca Cornel, Rogojanu Cosmin, Gogoneaţă Basarab „Economia riscului şi incertitudinii” . Bucureşti 2002.
3. Shippey Karla „Contracte internaţionale”. Bucureşti 2000.
4. Ciobanu Gheorghe „Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă”. Bucureşti 1997.
5. „Introducere în studiul analizei tehnice”. Bucureşti 2000.
6. Dodon Igor „Managementrul tranzacţiilor cu titluri financiare”. Chişinău 2001.
7. Anghelache Gabriela „Piaţa de capital: caracteristici, evoluţii tranzacţii”. Bucureşti 2004.
8. „Pieţe de capital”. Chişinau 2005.
9. Stoica Victor, Ionescu Eduard „Pieţe de capital şi burse de valori”. Bucureşti 2002.
10. Paxino Dan Octav„Politica valutară şi managementul riscurilor în tranzacţiile internaţionale”. Bucureşti 2003.
11. Boajă Minică „Relaţii financiare şi valutare internaţionale”. Bucureşti 1999
12. Bran Paul „Relaţii financiar-valutare internaţionale”. Bucureşti 1995.
